文化厅文件
索 引 号: 002482330/2018-001647 主题分类:
发布机构: 浙江省文化厅 公开日期: 2018-03-05
文  号: 浙文计〔2018〕10 主 题 词:

关于修订印发《浙江省文化厅省级文化系统公款竞争性存放管理办法》的通知

为进一步加强省级文化系统各单位内部控制建设,防止相关利益输送,规范公款存放,根据浙政办发〔2015〕91号,以及《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔2018〕5号)文件,省文化厅重新修订了《浙江省文化厅省级文化系统公款竞争性存放管理办法》。经厅党组审议通过,现特印发给你们,请遵照执行。

为进一步加强省级文化系统各单位内部控制建设,防止相关利益输送,规范公款存放,根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔201591号),以及《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185号)文件,省文化厅重新修订了《浙江省文化厅省级文化系统公款竞争性存放管理办法》。经厅党组审议通过,现特印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

 

浙江省文化厅

201832

 

 

 

浙江省文化厅省级文化系统公款

竞争性存放管理办法

 

 

第一条 为规范省级文化系统公款存放管理,提高资金效益,推进党风廉政建设,根据有关法律法规和《中共浙江省委办公厅  浙江省人民政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔20158号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔201591号)、《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185号)精神,结合省级文化系统的实际,特制定本办法。

第二条 本办法适用于浙江省文化厅、浙江省文物局行政机关、省文化厅直属事业单位(包括自收自支事业单位)、已转企改制但仍实行预算管理的企业

浙江新远文化产业集团有限公司、浙江省古建筑设计研究院及所属全资、控股企业、事业单位投资的全资、控股企业公款存放管理参照省属国资监管企业公款存放管理的有关规定执行。

第三条  本办法所指的公款是指各单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。省级文化系统行政事业单位取得的财政补助资金应严格执行盘活财政存量资金有关规定,不得转存定期存款。

公款竞争性存放是指通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理活动。预算单位(不包括纳入预算管理的企业)不得采取购买理财产品的方式存放资金。

第四条 开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。竞争性存放应公开、公平、公正开展,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求基础上,实现资金保值增值。

第五条 公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。本办法所称银行定期存款,是指单位在确保正常支付前提下将暂时闲置、可用于定期存放的资金按一定期限存放银行,银行获得存款并按期支付利息。

第六条 定期存款额度及期限由各单位根据资金支付流动性需要自行确定,一般不超过1年。

第七条 参与竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村合作银行及政策性银行。原则上应符合以下条件:

(一)在省文化厅本级单位所在地设有分支机构;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制,具体银行名单由省财政厅统一向人民银行等部门获取后提供。

   第八条 公款竞争性存放原则上由省文化厅统一组织实施或统一委托具有资质的社会中介机构招标。厅属单位具备招标能力的,报经厅长办公会讨论同意后,也可自行组织实施本单位公款竞争性存放招标。

    公款竞争性存放由省文化厅统一组织实施,通过招标按评分从高到低确定3-5家中标银行。省文化厅应根据各单位上报的公款竞争性存放计划汇总数据,并在招标文件中明确具体中标银行数量及资金分配方案,禁止在入围银行中二次选择,杜绝发生利益输送、利益冲突行为。

    公款竞争性存放由厅属单位自行组织招标的,厅属单位应制定本单位内部管理办法,并不得与省里出台的有关管理办法及本办法冲突。招标结果由厅属单位负责,并报厅计财处备案。

第九条 各单位应科学预测下一年度现金流量,制定本单位公款竞争性存放计划并于每年的9月底前报省文化厅。省文化厅根据厅属各单位计划,统筹规划,合理安排,拟定招投标计划,编制招标文件,组织实施统一招标。每年120日前各单位填报上一年度公款存放情况表,由省文化厅计财处完成《省直单位规范公款存放管理情况汇总表》后统一报送省财政厅。

第十条 公款存放招投标工作应依据招标文件在“浙江政府采购”网、“浙江省文化厅”网站发布招标公告,公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的办法等事项。

第十一条 评标委员会由省文化厅内部成员和外部专家共同组成。省文化厅内部成员由分管财务副厅长、综合处室主要负责人以及计财处财务工作人员担任,外部专家由省级单位公款竞争性存放评审专家库成员担任。评标委员会成员随机抽取,由5人以上单数人员组成。内部成员和外部专家比例按相关规定执行,并严格执行利益回避的相关规定,成员名单在中标结果确定前应当保密。

第十二条 有投标意向的银行在招标公告规定的报名截止日前向招标人报名并提供有关资质证明材料。在投标截止期内竞标银行少于8家的,取消当期招标工作,延后重新招标。

第十三条 公款竞争性存放统一采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定中标银行。评分指标包括各竞争银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度等方面指标。其中,利率水平权重不高于综合评分的40%,经济贡献度权重不低于综合评分的30%。具体指标及分值权重由省文化厅按照公平公正原则科学合理设置。经营状况指标及经济贡献度指标数据由省财政厅向人民银行、税务、银监等相关部门获取后统一提供。具体指标的释疑详见浙财预执〔20185号。

第十四条 招标结束后,招标结果应经省文化厅法定代表人签字审定后方可生效。招标结果生效后,省文化厅向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有竞标银行,并在“浙江政府采购”网(其他采购公告栏目)、“浙江省文化厅”网站上进行公告。自发出中标通知书10个工作日内,省文化厅与中标银行按照招标文件和该银行投标文件确定的事项签订规范的协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。权利义务关系包括公款存放单位、中标银行的中标收益率、中标银行应提供的具体服务事项、违约责任的处理、单位和银行在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。同时,银行应向省文化厅出具廉政承诺书,确保无任何利益输送行为。

十五 省文化厅与中标银行签订协议后5个工作日内,省文化厅将具体中标结果书面通知各单位。各单位根据省文化厅招标结果和上一年度本单位资金存放计划,与中标银行签订存款协议,明确双方权利义务关系。权利义务关系包括存款金额、存款利率(不得低于省文化厅招标确定的利率)、存款期限、中标银行应提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。存款协议应报省文化厅备案。

十六 各单位应在签订书面协议后向中标银行划款,办理定期存款相关手续,并同时取得中标银行开具的存款证明,存款证明应当记录存款银行名称、存款金额、利率以及期限等要素。

第十七条 省文化厅与中标银行协议期限不得超过一年,到期后在征询厅属单位意见并报经厅领导班子集体研究决定同意后可以续存原中标银行,续存期限不得超过一年,且续存定期存款利率不得低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率。省级预算单位累计存期不得超过2年,其他单位累计存期不得超过5年。

第十八条 各单位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

(一)闲置资金总量小于200万元的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于省文化厅招标确定的同期限中标利率;

(四)法律、法规、规章或省级以上政府、财政部门另有规定的。

闲置资金是指各单位在确保正常支付基础上暂时闲置可用于定期存放的资金,资金量以年度总额确定。

不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存

第十九条 定期存款存放银行出现以下情形,各单位应及时提前收回定期存款,并将情况向省文化厅报告,省文化厅将取消其在以后竞争性存放的投标资格。

(一)出现资金安全事故和重大违法违规情况或财务恶化;

(二)监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险;

(三)进行严重不正当投标;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户;

(六)其它妨害资金安全的行为。

第二 各单位不得将按有关规定收取的各类行政性收费、罚没收入等非税收入转为定期存款或为其他单位和个人提供信用担保。

第二十一条 省文化厅纪委(监察)、计财处等部门在各自的职责范围内对厅属各单位公款存放工作实施日常监督管理。发现不按规定进行公款存放的,及时督促纠正,纠正无效的,将提请有关部门按规定进行处理。发现银行机构违反相关法律、法规及有关规定的,应及时移交相关部门处理。

第二十二条 省文化厅在对各单位实施监督检查时,受查单位应如实提供公款存放情况,不得以任何理由拖延、拒绝、阻挠、隐瞒。

第二十三条 省文化厅在对各单位公款存放实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令违规单位立即纠正违规行为外,将追究有关人员的责任:

(一)不按本办法规定进行竞争性存放的;

(二)违反本办法第二十条规定的;

(三)其他违反公款存放管理规定的。

第二十四条 本办法由省文化厅计划财务处负责解释。

第二十五条 本办法自201831日起施行,原浙文计〔2015105号同时废止。上级部门另有规定的,从其执行。

 

 

 

 

 

 

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